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农银汇理瑞祥一年持有期混合 010642
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基本资料
费率
基金全称:农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金
成立日期:2020/12/25
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率0.6%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.4%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率0.8%; 50万元≤申购金额<100万元费率0.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.0199104032
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.2594551442
一月 0.4398680396
三月 -1.7792550591
半年 -3.635142912
一年 0.5403782648
两年 - -
今年以来 -5.3598342125
设立以来 0.47
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 12.34
其它资产 0.25
银行存款 3.35
债券 67.46
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 8.98
科学研究和技术服务业 2.10
金融业 1.79
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
伊利股份 2.16
药明康德 2.10
五 粮 液 1.24
平安银行 1.23
皇马科技 0.96
新 雷 能 0.86
赣锋锂业 0.67
隆基绿能 0.58
通威股份 0.57
江苏银行 0.56
债券简称 占净值比例(%)
20中船03 8.12
20中金G3 8.11
19工商银行永续债 5.65
20招商银行永续债01 5.58
18电投13 5.51
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