• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
兴业聚申一年持有期混合A 010781
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:兴业聚申一年持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/12/23
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<500万元费率1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.00600000 日回报: -0.1290578775
累计净值:1.00600000 日涨跌: - -
净值日期:2023/12/07  
期间 收益率(%)
一周 -0.8964634026
一月 -1.2078955121
三月 -1.9110764431
半年 -1.0621557828
一年 -0.93549975379999994
两年 -5.7081263474
今年以来 -0.7693825212
设立以来 0.6
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 81.29
其它资产 0.33
股票 16.70
银行存款 1.36
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 15.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.60
信息传输、软件和信息技术服务业 1.57
金融业 1.01
采矿业 0.51
批发和零售业 0.19
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 2.47
海尔智家 1.49
山西汾酒 1.41
安琪酵母 1.24
三花智控 1.07
中国核电 1.07
葵花药业 1.06
中航光电 1.02
江苏银行 1.01
青岛啤酒 0.97
债券简称 占净值比例(%)
浦发转债 9.01
21浙商银行永续债 7.95
20平证07 7.86
23兴业05 7.65
23中银02 7.63
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555