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兴业聚申一年持有期混合A 010781
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基本资料
费率
基金全称:
兴业聚申一年持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:
2020/12/23
基金规模:
- -
投资类型:
非指数型
>> 更多基本资料
>> 基金公司概况
认购费率: 认购金额<500万元费率1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
(该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
>> 费率详情
(以上费率仅供参考,以实际交易费率为准)
投资目标
投资目标 :
本基金在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值:
1.00600000
日回报:
-0.1290578775
累计净值:
1.00600000
日涨跌:
- -
净值日期:
2023/12/07
期间
收益率(%)
一周
-0.8964634026
一月
-1.2078955121
三月
-1.9110764431
半年
-1.0621557828
一年
-0.93549975379999994
两年
-5.7081263474
今年以来
-0.7693825212
设立以来
0.6
三年评级
最近一周回报
最近一月回报
设立以来总回报
风险评价(最近三年)
- -
- -
- -
- -
>> 更多评级
投资组合
资产配置
资产类型
占净值比例(%)
债券
81.29
其它资产
0.33
股票
16.70
银行存款
1.36
>> 查看详情
行业投资组合
行业简称
占净值比例(%)
制造业
15.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业
1.60
信息传输、软件和信息技术服务业
1.57
金融业
1.01
采矿业
0.51
批发和零售业
0.19
>> 更多行业
持仓明细
股票简称
占净值比例(%)
贵州茅台
2.47
海尔智家
1.49
山西汾酒
1.41
安琪酵母
1.24
三花智控
1.07
中国核电
1.07
葵花药业
1.06
中航光电
1.02
江苏银行
1.01
青岛啤酒
0.97
债券简称
占净值比例(%)
浦发转债
9.01
21浙商银行永续债
7.95
20平证07
7.86
23兴业05
7.65
23中银02
7.63
>> 更多持仓
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