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兴业聚申一年持有期混合A 010781
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基本资料
费率
基金全称:兴业聚申一年持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/12/23
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<500万元费率1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.02160000 日回报: 0.0097895252
累计净值:1.02160000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/28  
期间 收益率(%)
一周 0.2158132235
一月 -0.6129000876
三月 -0.4870446133
半年 0.1077902989
一年 -0.1661291899
两年 -2.8435568236
今年以来 0.7693825212
设立以来 2.16
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 79.18
其它资产 0.84
股票 19.05
银行存款 0.93
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 17.35
信息传输、软件和信息技术服务业 1.84
金融业 1.39
批发和零售业 0.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.53
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 2.01
北方华创 1.60
晶盛机电 1.54
三花智控 1.51
安琪酵母 1.50
中天科技 1.47
海尔智家 1.39
华域汽车 1.09
汇川技术 1.02
宝信软件 0.95
债券简称 占净值比例(%)
22国开20 13.70
浦发转债 8.86
20华泰G7 6.95
20平证07 6.94
20浙金01 6.91
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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