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摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合A 010938
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基本资料
费率
基金全称:摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/05/24
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在控制投资组合风险的前提下,追求长期稳健的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.93500000 日回报: -0.1175088132
累计净值:0.93500000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/27  
期间 收益率(%)
一周 -0.4153796996
一月 0.8303677343
三月 -2.9579657499
半年 -5.2204764318
一年 -6.5
两年 - -
今年以来 -5.6698950767
设立以来 -6.5
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 8.11
其它资产 0.01
银行存款 7.34
债券 84.53
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 6.27
建筑业 3.09
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国电建 1.58
华熙生物 1.52
中国铁建 1.51
南微医学 1.16
科顺股份 1.05
旗滨集团 0.63
恒玄科技 0.56
景旺电子 0.54
科德数控 0.45
华锐精密 0.21
债券简称 占净值比例(%)
19武汉车都MTN002 8.29
21国联MTN002(权益出资) 8.23
19福州城投MTN002 8.16
20东莞发展MTN001 8.12
20亦庄02 8.11
本产品由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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