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华宝安享混合 011376
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基本资料
费率
基金全称:华宝安享混合型证券投资基金
成立日期:2021/08/10
投资类型:非指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 认购金额<100万元费率1.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 申购金额<100万元费率1.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.05400000 日回报: -0.0189753321
累计净值:1.05400000 日涨跌: - -
净值日期:2023/12/01  
期间 收益率(%)
一周 0.1044932079
一月 0.6398624773
三月 -0.1516012886
半年 1.3171810403
一年 4.0379109488
两年 3.9558054651
今年以来 5.38
设立以来 5.38
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 58.92
其它资产 0.61
股票 26.88
银行存款 1.74
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 9.39
金融业 5.57
采矿业 3.87
交通运输、仓储和邮政业 2.85
房地产业 1.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.34
文化、体育和娱乐业 1.05
建筑业 0.44
批发和零售业 0.38
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37
租赁和商务服务业 0.13
科学研究和技术服务业 0.05
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国银行 1.32
山东高速 1.03
华菱钢铁 0.68
交通银行 0.68
中国石化 0.62
华发股份 0.62
中国神华 0.62
中国海油 0.59
陕西煤业 0.57
江苏银行 0.53
债券简称 占净值比例(%)
23国开08 11.00
22附息国债24 7.50
20西安高新MTN004 7.45
22进出08 7.40
22江津园区MTN002 7.31
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