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华宝安享混合 011376
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基本资料
费率
基金全称:华宝安享混合型证券投资基金
成立日期:2021/08/10
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.05690000 日回报: 0.0568020449
累计净值:1.05690000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/22  
期间 收益率(%)
一周 0.1326385599
一月 0.2180921676
三月 1.9484904022
半年 3.2229709933
一年 2.3731111972
两年 3.7091551369
今年以来 5.69
设立以来 5.69
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 60.19
其它资产 0.65
股票 27.71
银行存款 10.91
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 9.61
金融业 5.73
采矿业 3.71
交通运输、仓储和邮政业 2.78
房地产业 1.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.36
文化、体育和娱乐业 1.27
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50
建筑业 0.47
批发和零售业 0.45
租赁和商务服务业 0.18
科学研究和技术服务业 0.05
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国银行 1.40
山东高速 0.93
华发股份 0.75
交通银行 0.69
中国石化 0.66
中国神华 0.59
招商蛇口 0.59
招商公路 0.59
陕西煤业 0.59
华菱钢铁 0.55
债券简称 占净值比例(%)
22成都国投MTN001 8.80
22河钢集MTN001 8.74
22江津园区MTN002 8.70
23国开03 8.68
22进出08 8.61
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