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创金合信鑫瑞混合A 011442
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基本资料
费率
基金全称:创金合信鑫瑞混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/04/26
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,通过积极的主动管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.0479754366
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.1440645409
一月 0.0191846523
三月 0.3367975366
半年 0.3367975366
一年 2.0454100607
两年 9.5618367132
今年以来 3.2376237624
设立以来 4.27
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 50.17
其它资产 0.00
股票 2.04
银行存款 15.44
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 2.04
租赁和商务服务业 0.11
金融业 0.10
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
新宝股份 0.14
沪电股份 0.13
恩捷股份 0.12
伯特利 0.12
长电科技 0.12
汇川技术 0.11
歌尔股份 0.11
中国中免 0.11
安井食品 0.11
创世纪 0.11
债券简称 占净值比例(%)
23国债01 6.83
22盐城交投MTN001 6.58
20五华公共债 4.15
20苏州银行二级 2.74
20建设银行二级 2.71
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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