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上银丰益混合A 011504
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基本资料
费率
基金全称:上银丰益混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/04/28
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于债券等固定收益类金融资产,部分投资于精选股票资产,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产长期持续稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.1840371949
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.3784937888
一月 0.4955305091
三月 -0.5958673715
半年 0.8187932547
一年 3.3679792125
两年 - -
今年以来 -0.6149706928
设立以来 3.43
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 6.69
其它资产 0.05
银行存款 12.62
债券 46.62
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 5.60
金融业 0.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17
交通运输、仓储和邮政业 0.15
房地产业 0.10
科学研究和技术服务业 0.10
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
海康威视 0.45
贵州茅台 0.43
招商银行 0.37
志邦家居 0.35
安徽合力 0.32
伟星新材 0.32
宁水集团 0.30
五 粮 液 0.29
美的集团 0.28
周 大 生 0.25
债券简称 占净值比例(%)
19农发03 12.81
17宁波轨交MTN001 5.17
21国联SCP007 5.06
21甬交投SCP003 5.05
21浙能源SCP015 5.01
本产品由上银基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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