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中海海誉混合A 011514
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基本资料
费率
基金全称:中海海誉混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/04/15
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<90日费率0.75%; 90日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,追求超过业绩比较基准的投资回报,力争实现资产的长期、稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.478825282
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.0953996184
一月 -0.4847718411
三月 -2.3676592225
半年 -2.7997941328
一年 -3.9662361436
两年 -4.2194948778
今年以来 -2.7997941328
设立以来 -5.57
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 66.89
其它资产 0.01
股票 20.50
银行存款 12.60
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 15.66
信息传输、软件和信息技术服务业 2.48
批发和零售业 0.94
卫生和社会工作 0.54
建筑业 0.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.31
文化、体育和娱乐业 0.25
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
华东医药 0.94
源杰科技 0.93
泸州老窖 0.92
中科蓝讯 0.87
贵州茅台 0.85
唯捷创芯 0.59
紫光股份 0.48
冠石科技 0.46
恩华药业 0.44
人福医药 0.43
债券简称 占净值比例(%)
进出2102 52.13
浦发转债 4.70
国开1803 3.07
国开2006 1.95
国开2003 1.57
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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