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中银睿丰回报混合A 011677

基本资料

费率

基金全称：中银睿丰回报混合型证券投资基金A类

成立日期：2021/07/08

基金规模：- -

投资类型：非指数型

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认购费率：认购金额＜100万元费率1%； 100万元≤认购金额＜500万元费率0.6%；认购金额≥500万元，每笔1000元；

申购费率：（该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）

赎回费率：

>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)

投资目标

投资目标：在严格控制风险的前提下，通过积极主动的管理，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

绩效表现

累计收益率(%)

当前净值: 0.94840000	日回报: -0.4852364237
累计净值:0.94840000	日涨跌: - -
净值日期:2023/02/01

期间	收益率(%)
一周	0.3853363883
一月	-0.5878712871
三月	-0.2277196978
半年	-5.0064058342
一年	- -
两年	- -
今年以来	-5.2585020641
设立以来	-3.61

投资组合

资产配置

资产类型	占净值比例(%)
其它资产	19.12
股票	10.26
银行存款	70.62

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行业投资组合

行业简称	占净值比例(%)
制造业	6.73
房地产业	2.53
建筑业	2.36
金融业	2.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.67
科学研究和技术服务业	1.66
信息传输、软件和信息技术服务业	1.64
采矿业	1.45
交通运输、仓储和邮政业	0.02

>> 更多行业

持仓明细

股票简称	占净值比例(%)
南山控股	2.53
爱美客	2.46
铜陵有色	2.29
广发证券	2.23
锡业股份	1.96
内蒙华电	1.67
华设集团	1.66
国电南瑞	1.64
东华科技	1.55
平煤股份	1.45

债券简称

占净值比例(%)

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