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华安宁享6个月持有期混合A 011798
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基本资料
费率
基金全称:华安宁享6个月持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/08/17
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.95520000 日回报: -0.0313971743
累计净值:0.95520000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/27  
期间 收益率(%)
一周 0.5367856015
一月 -0.5310840362
三月 -2.1010556524
半年 -2.4410172607
一年 -4.4895510449
两年 -4.6896826981
今年以来 -0.7481296758
设立以来 -4.48
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 28.52
其它资产 0.04
股票 20.23
银行存款 16.96
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 13.37
制造业 13.37
金融业 3.73
金融业 3.73
采矿业 2.42
采矿业 2.42
信息传输、软件和信息技术服务业 1.44
信息传输、软件和信息技术服务业 1.44
建筑业 1.15
建筑业 1.15
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
拓普集团 1.68
中际旭创 1.34
赛轮轮胎 1.28
中国交建 1.15
森麒麟 1.10
双环传动 1.02
东鹏控股 1.02
河钢资源 1.02
三花智控 0.99
华菱钢铁 0.98
债券简称 占净值比例(%)
22国债14 13.53
20国债09 6.84
大秦转债 2.23
中银转债 1.86
天路转债 1.15
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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