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兴业聚乾混合A 012023
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基本资料
费率
基金全称:兴业聚乾混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/07/29
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<500万元费率1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.97220000 日回报: -0.2257799672
累计净值:0.97220000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/16  
期间 收益率(%)
一周 0.4754030591
一月 -0.5930470348
三月 -2.4287434765
半年 -3.7616313601
一年 - -
两年 - -
今年以来 -5.3359298929
设立以来 -2.78
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 17.30
其它资产 0.64
银行存款 0.51
债券 81.55
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 9.39
金融业 5.13
信息传输、软件和信息技术服务业 1.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.06
科学研究和技术服务业 0.81
采矿业 0.38
农、林、牧、渔业 0.33
批发和零售业 0.01
租赁和商务服务业 0.00
卫生和社会工作 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
东方财富 3.58
中国核电 1.06
大华股份 0.99
美的集团 0.98
海尔智家 0.83
泰格医药 0.80
同 仁 堂 0.70
卫宁健康 0.60
中天科技 0.59
恒生电子 0.58
债券简称 占净值比例(%)
21进出03 7.03
20进出12 6.89
21国君G9 5.34
21华泰G3 3.88
21国信03 3.86
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