• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
兴业聚乾混合A 012023
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:兴业聚乾混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/07/29
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<500万元费率1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.98540000 日回报: 0.0203004466
累计净值:0.98540000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/27  
期间 收益率(%)
一周 0.2338348922
一月 -0.454361874
三月 0.1015331506
半年 1.3153838249
一年 1.0246951532
两年 -1.7930072716
今年以来 2.2187662001
设立以来 -1.41
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 80.42
其它资产 0.42
股票 17.36
银行存款 0.77
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 17.58
信息传输、软件和信息技术服务业 1.86
金融业 1.41
批发和零售业 0.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.54
卫生和社会工作 0.00
建筑业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 2.00
北方华创 1.61
晶盛机电 1.56
三花智控 1.51
安琪酵母 1.50
中天科技 1.48
海尔智家 1.40
华域汽车 1.10
汇川技术 1.02
宝信软件 0.95
债券简称 占净值比例(%)
浦发转债 8.73
22农发08 6.65
21松国01 5.63
21光证G6 5.63
21兴业04 5.62
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555