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农银汇理瑞康6个月持有期混合 012430
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基本资料
费率
基金全称:农银汇理瑞康6个月持有期混合型证券投资基金
成立日期:2021/07/20
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率0.6%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.4%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率0.8%; 50万元≤申购金额<100万元费率0.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.2426477725
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.5226480836
一月 -0.7531865585
三月 -1.1255411255
半年 -2.3560706821
一年 2.6568118258
两年 2.78
今年以来 1.1116576488
设立以来 2.78
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 76.47
其它资产 0.02
股票 22.73
银行存款 0.79
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 17.63
农、林、牧、渔业 3.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.01
采矿业 1.17
交通运输、仓储和邮政业 1.16
住宿和餐饮业 0.24
科学研究和技术服务业 0.25
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
湘佳股份 1.75
三峡能源 1.52
福能股份 1.49
圣农发展 1.48
乐普医疗 1.17
顺丰控股 1.16
京东方A 1.05
金宏气体 1.05
金龙鱼 1.03
华润微 1.01
债券简称 占净值比例(%)
22国开03 26.16
21附息国债05 14.51
21国开20 13.85
21海通08 6.62
23国债01 6.52
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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