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嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 012508
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基本资料
费率
基金全称:嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
成立日期:2021/10/15
投资类型:非指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 认购金额<100万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 申购金额<100万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要运用目标风险策略对大类资产进行配置,在严格控制下行风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值,力求满足投资者的养老资金理财需求。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.94320000 日回报: -0.042408821
累计净值:0.94320000 日涨跌: - -
净值日期:2023/11/29  
期间 收益率(%)
一周 -0.1376972778
一月 -0.2328042328
三月 -2.0772746157
半年 -2.1281013184
一年 -3.3323080078
两年 -6.7826774768
今年以来 -2.1687247069
设立以来 -5.72
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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