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英大稳固增强核心一年持有期混合A 012521
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基本资料
费率
基金全称:英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/12/14
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金以获取绝对收益为目标,在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.3339246582
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.3653444676
一月 -0.2903660687
三月 -2.5539677714
半年 -2.0875763747
一年 5.6825675973
两年 - -
今年以来 3.1984544381
设立以来 -3.85
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 75.97
其它资产 0.01
股票 23.44
银行存款 0.58
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 24.42
信息传输、软件和信息技术服务业 2.42
科学研究和技术服务业 1.82
金融业 1.77
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
东阿阿胶 2.92
天润乳业 2.61
周大生 2.50
启明星辰 2.42
上海家化 2.37
伊力特 2.03
景旺电子 1.85
谱尼测试 1.82
京东方A 1.47
三利谱 1.41
债券简称 占净值比例(%)
18龙湖04 10.05
19津城建MTN011B 9.89
21金地MTN005 9.48
22恒丰银行永续债 8.22
22河钢集MTN002 8.09
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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