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富国诚益回报12个月持有期混合A 012576
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基本资料
费率
基金全称:富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/08/20
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.95600000 日回报: -0.0209161263
累计净值:0.95600000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/22  
期间 收益率(%)
一周 -0.0313709087
一月 1.2604596971
三月 1.2282930961
半年 0.9503695882
一年 -1.737074725
两年 -6.9676917088
今年以来 2.7073485174
设立以来 -4.4
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 53.65
其它资产 2.31
股票 17.52
银行存款 1.70
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 6.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.81
采矿业 2.67
金融业 2.63
卫生和社会工作 0.91
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34
批发和零售业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国神华 2.36
浦发银行 1.92
宝新能源 1.13
天士力 1.08
九丰能源 1.04
迪安诊断 0.91
明泰铝业 0.87
人福医药 0.83
债券简称 占净值比例(%)
18农发01 10.20
22附息国债24 9.13
23国开10 9.01
23附息国债12 9.00
21农发03 4.63
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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