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华夏安盈稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 013467
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基本资料
费率
基金全称:华夏安盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
成立日期:2021/10/15
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 在控制风险的前提下,通过资产配置、基金优选,力求基金资产稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.95110000 日回报: -0.2830782135
累计净值:0.95110000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/20  
期间 收益率(%)
一周 -0.6580321705
一月 -1.664598842
三月 -4.2195367573
半年 -1.9383441592
一年 -3.9292929293
两年 - -
今年以来 -0.5541614387
设立以来 -4.89
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 10.40
其它资产 0.06
股票 5.68
银行存款 6.72
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
建筑业 2.75
建筑业 2.75
采矿业 1.00
采矿业 1.00
水利、环境和公共设施管理业 0.73
水利、环境和公共设施管理业 0.73
租赁和商务服务业 0.70
租赁和商务服务业 0.70
交通运输、仓储和邮政业 0.43
交通运输、仓储和邮政业 0.43
金融业 0.41
金融业 0.41
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
北方国际 0.87
峨眉山A 0.73
中国石油 0.72
中青旅 0.70
中国交建 0.52
中国中铁 0.47
中工国际 0.46
中国铁建 0.43
工商银行 0.41
中国石化 0.27
债券简称 占净值比例(%)
21国债15 11.50
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