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南方富誉稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 013529
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基本资料
费率
基金全称:南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
成立日期:2021/09/29
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金是基金中基金,通过大类资产配置,投资于多种具有不同风险收益特征的基金,寻求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.95410000 日回报: -0.1256149901
累计净值:0.95410000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/26  
期间 收益率(%)
一周 -0.2717675342
一月 -0.1569694433
三月 -1.5478278815
半年 -2.4337866858
一年 -2.5035765379
两年 - -
今年以来 -1.0167029775
设立以来 -4.59
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 5.29
其它资产 0.04
股票 6.56
银行存款 1.52
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 4.03
信息传输、软件和信息技术服务业 0.62
采矿业 0.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.49
建筑业 0.33
金融业 0.30
批发和零售业 0.15
租赁和商务服务业 0.11
交通运输、仓储和邮政业 0.00
卫生和社会工作 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁德时代 0.68
振华科技 0.49
中芯国际 0.43
红日药业 0.35
洛阳钼业 0.34
派能科技 0.33
至纯科技 0.32
宝新能源 0.30
东吴证券 0.30
紫金矿业 0.24
债券简称 占净值比例(%)
23国债01 3.38
22国债14 1.96
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