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南方富誉稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 013529
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基本资料
费率
基金全称:南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
成立日期:2021/09/29
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金是基金中基金,通过大类资产配置,投资于多种具有不同风险收益特征的基金,寻求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.97910000 日回报: -0.2953156823
累计净值:0.97910000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/24  
期间 收益率(%)
一周 0.0204310961
一月 0.0204310961
三月 -1.4890834088
半年 -2.7995631887
一年 - -
两年 - -
今年以来 -3.2222991005
设立以来 -2.09
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 3.71
其它资产 1.23
银行存款 0.59
债券 5.07
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 3.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.37
金融业 0.17
交通运输、仓储和邮政业 0.05
水利、环境和公共设施管理业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
天马科技 1.23
天康生物 1.16
新天绿能 0.23
卫星化学 0.20
邮储银行 0.16
晨光生物 0.15
中国核电 0.10
禾丰股份 0.10
天齐锂业 0.06
五洲新春 0.06
债券简称 占净值比例(%)
21国债10 3.81
20国债11 1.28
本产品由南方基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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