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兴银兴慧一年持有期混合A 013676
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基本资料
费率
基金全称:兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/10/26
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率0.8%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.1778304683
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.7551669316
一月 0.6651444455
三月 -0.3243880861
半年 -2.0479134467
一年 1.4304291287
两年 - -
今年以来 0.7852102177
设立以来 1.4
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 68.54
其它资产 0.02
股票 29.24
银行存款 2.20
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 22.63
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42
金融业 1.99
交通运输、仓储和邮政业 0.63
批发和零售业 0.40
建筑业 0.18
房地产业 0.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
艾迪精密 1.72
国联证券 1.40
华峰化学 1.32
新锐股份 1.32
国网信通 1.31
卫宁健康 1.24
韦尔股份 1.19
宏发股份 1.15
公牛集团 1.11
中际联合 1.02
债券简称 占净值比例(%)
21进出22 27.11
21国债15 9.48
22光大银行 5.39
艾迪转债 2.46
恒逸转债 2.31
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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