招商银行 -- 开放式基金资料

当前位置：

开放式基金 > 开放基金资料 >

基金总览

惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 014426

打开"招商银行

APP"扫码查看

基本资料

费率

基金全称：惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

成立日期：2021/12/16

基金规模：- -

投资类型：指数型

>> 更多基本资料

认购费率：费率0%；

申购费率：费率0%；（该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）

赎回费率：费率0%;

>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)

投资目标

投资目标：紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

绩效表现

累计收益率(%)

当前净值: - -	日回报: 0.067088365
累计净值:- -	日涨跌: - -
净值日期:- -

期间	收益率(%)
一周	0.0383251892
一月	0.0574988021
三月	0.5489214176
半年	1.3492525723
一年	2.2424598512
两年	- -
今年以来	1.8832943013
设立以来	4.41

投资组合

资产配置

资产类型

占净值比例(%)

>> 查看详情

行业投资组合

行业简称

占净值比例(%)

>> 更多行业

持仓明细

股票简称

占净值比例(%)

债券简称

占净值比例(%)

>> 更多持仓

本产品由发行管理，代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任

用户登录

个人银行PC版

基金搜索

开放基金资料

三年评级	最近一周回报	最近一月回报	设立以来总回报	风险评价(最近三年)
	- -	- -	- -	- -