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惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 014426
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基本资料
费率
基金全称:惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
成立日期:2021/12/16
投资类型:指数型
认购费率: 费率0%;
申购费率: 费率0%; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.067088365
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.0383251892
一月 0.0574988021
三月 0.5489214176
半年 1.3492525723
一年 2.2424598512
两年 - -
今年以来 1.8832943013
设立以来 4.41
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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