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华安稳定收益债券A 040009 (后端代码:041009 )
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基本资料
费率
基金全称:华安稳定收益债券型证券投资基金A类
成立日期:2008/04/30
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.3%; 30日≤持有期限<365日费率0.1%; 365日≤持有期限<730日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制投资风险的基础上,通过主动管理,获取证券的利息收益及市场价格变动收益,以追求资产持续稳健的增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.12030000 日回报: 0.1699
累计净值:1.88710000 日涨跌: - -
净值日期:2021/06/11  
期间 收益率(%)
一周 0.5204
一月 1.3021
三月 2.8836
半年 2.4321
一年 7.5867
两年 14.5049
今年以来 1.1466
设立以来 124.4228
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 6.02
其它资产 3.63
银行存款 5.68
债券 84.67
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 5.18
金融业 0.64
水利、环境和公共设施管理业 0.46
采矿业 0.45
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
明泰铝业 0.90
恩捷股份 0.88
隆基股份 0.86
明阳智能 0.82
晨光生物 0.69
东方财富 0.64
赣锋锂业 0.53
海容冷链 0.50
瀚蓝环境 0.46
盛屯矿业 0.45
债券简称 占净值比例(%)
20国开07 11.65
20国债10 7.47
18中证G2 7.23
12进出06 7.11
18电投07 7.05
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