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嘉实研究精选混合A 070013
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基本资料
费率
基金全称:嘉实研究精选混合型证券投资基金A类
成立日期:2008/05/27
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<200万元费率1%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过持续、系统、深入的基本面研究,挖掘企业内在价值,寻找具备长期增长潜力的上市公司,以获取基金资产长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.53000000 日回报: 0.7843199715
累计净值:3.49600000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/28  
期间 收益率(%)
一周 0.4560213723
一月 -7.3317279089
三月 -3.8653279859
半年 -16.4227691941
一年 -19.812791029
两年 -35.0613327826
今年以来 -3.925240651
设立以来 304.9774
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 6.38
其它资产 0.07
股票 89.97
银行存款 3.58
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 66.92
房地产业 6.99
信息传输、软件和信息技术服务业 6.40
金融业 4.14
交通运输、仓储和邮政业 3.08
租赁和商务服务业 0.88
住宿和餐饮业 0.83
批发和零售业 0.50
文化、体育和娱乐业 0.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15
科学研究和技术服务业 0.08
卫生和社会工作 0.06
水利、环境和公共设施管理业 0.02
农、林、牧、渔业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
亿纬锂能 4.07
舍得酒业 3.83
恩捷股份 3.82
ST泛微 3.71
保利发展 3.44
新城控股 3.12
中天科技 2.63
中熔电气 2.48
大金重工 2.47
宁德时代 2.46
债券简称 占净值比例(%)
20附息国债09 6.42
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