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嘉实深证基本面120ETF联接A 070023
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基本资料
费率
基金全称:嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
成立日期:2011/08/01
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.04010000 日回报: 1.2758141382
累计净值:2.04010000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/22  
期间 收益率(%)
一周 0.4579476069
一月 0.2752519046
三月 1.9489280896
半年 -2.6298205422
一年 3.2021448806
两年 -16.6898072525
今年以来 3.0197444832
设立以来 104.01
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.03
股票 0.00
银行存款 5.18
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.00
金融业 0.00
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
ST阳光城 0.00
万科A 0.00
京东方A 0.00
平安银行 0.00
TCL科技 0.00
金科股份 0.00
河钢股份 0.00
中南建设 0.00
荣盛发展 0.00
债券简称 占净值比例(%)
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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