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嘉实深证基本面120ETF联接A 070023
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基本资料
费率
基金全称:嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
成立日期:2011/08/01
投资类型:指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 认购金额<50万元费率1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 申购金额<50万元费率1.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥730日费率0%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.10830000 日回报: -0.0758905279
累计净值:2.10830000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/23  
期间 收益率(%)
一周 1.7385425219
一月 -1.3162825557
三月 6.2594572783
半年 7.0912972753
一年 -0.7444051826
两年 -13.938477879
今年以来 6.3828712821
设立以来 110.67
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 0.15
其它资产 0.16
股票 0.31
银行存款 5.02
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.17
房地产业 0.05
金融业 0.04
农、林、牧、渔业 0.01
批发和零售业 0.01
租赁和商务服务业 0.01
采矿业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
万科A 0.03
格力电器 0.02
美的集团 0.02
京东方A 0.01
平安银行 0.01
温氏股份 0.01
TCL科技 0.01
潍柴动力 0.01
宁波银行 0.01
招商蛇口 0.01
债券简称 占净值比例(%)
22国债01 0.15
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