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嘉实信用债券A 070025
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基本资料
费率
基金全称:嘉实信用债券型证券投资基金A类
成立日期:2011/09/14
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.025%; 365日≤持有期限<730日费率0.0125%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在控制风险和保持资产流动性的基础上,追求长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.26450000 日回报: 0.0950314922
累计净值:1.64390000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/22  
期间 收益率(%)
一周 0.1108782368
一月 -0.1894105355
三月 0.8373374768
半年 2.140545512
一年 2.6380271
两年 7.9846198817
今年以来 4.1597960051
设立以来 77.6888
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 98.13
其它资产 1.55
股票 0.20
银行存款 0.13
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.26
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
星宇股份 0.26
债券简称 占净值比例(%)
19长电MTN002 5.70
21厦门航空SCP001 5.66
21国开05 5.25
19国开07 5.13
20中石油MTN004 4.71
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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