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长盛创新先锋灵活配置混合A 080002
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基本资料
费率
基金全称:长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金A类
成立日期:2008/06/04
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<200万元费率1%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 选择具有创新能力和行业领先的上市公司,分享企业高速增长成果,在承担适度风险的基础上,追求基金资产的稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.42360000 日回报: 0.1970784
累计净值:2.66990000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/28  
期间 收益率(%)
一周 1.0075208845
一月 -0.2871631351
三月 -11.9713071387
半年 -12.6625729731
一年 -15.9820519927
两年 -18.6886020505
今年以来 -10.7740514435
设立以来 301.6457
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 18.55
其它资产 0.02
股票 79.11
银行存款 2.31
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 63.53
信息传输、软件和信息技术服务业 15.65
金融业 0.61
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
伯特利 8.99
国芯科技 6.73
龙芯中科 5.04
中国移动 3.43
鼎通科技 3.32
禾望电气 2.98
迈瑞医疗 2.95
灿勤科技 2.92
同飞股份 2.79
中航沈飞 2.75
债券简称 占净值比例(%)
22国债23 4.97
天奈转债 4.61
韦尔转债 4.52
立讯转债 3.65
隆22转债 0.96
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