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大成策略回报混合 090007
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基本资料
费率
基金全称:大成策略回报混合型证券投资基金
成立日期:2008/11/26
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 追求基金资产的长期稳健增值,兼顾当期收益;同时,实施积极的分红政策,回报投资者。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.21200000 日回报: 1.0842
累计净值:3.16500000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.4143
一月 1.6779
三月 7.8292
半年 5.9243
一年 34.5885
两年 53.6891
今年以来 8.7467
设立以来 529.8722
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 66.86
其它资产 0.09
银行存款 31.29
债券 1.76
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 32.84
采矿业 13.43
批发和零售业 8.35
交通运输、仓储和邮政业 4.04
文化、体育和娱乐业 2.85
信息传输、软件和信息技术服务业 2.85
房地产业 2.65
金融业 0.18
水利、环境和公共设施管理业 0.06
科学研究和技术服务业 0.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01
建筑业 0.00
教育 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
杰克股份 7.94
陕西煤业 7.51
浙江龙盛 7.32
中国神华 5.92
九 州 通 5.12
富 安 娜 3.93
凌霄泵业 3.47
神州数码 3.20
中信出版 2.85
韵达股份 2.58
债券简称 占净值比例(%)
20贴现国债64 1.06
20东方资本债01 0.72
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