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华夏磐泰混合(LOF)A 160323
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基本资料
费率
基金全称:华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)A类
成立日期:2018/07/17
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 把握市场发展趋势,在控制风险的前提下,力求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.25800000 日回报: 0.3269588036
累计净值:1.31830000 日涨跌: 1.5372
净值日期:2022/05/27  
期间 收益率(%)
一周 -0.3169957994
一月 2.7190221681
三月 -0.7511669929
半年 -1.3010631926
一年 6.6696067325
两年 15.1588189045
今年以来 -2.0636701337
设立以来 32.1526817043
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 29.48
其它资产 2.78
银行存款 1.36
债券 66.38
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 14.73
房地产业 5.09
批发和零售业 2.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.79
交通运输、仓储和邮政业 0.76
采矿业 0.74
金融业 0.72
水利、环境和公共设施管理业 0.66
科学研究和技术服务业 0.60
农、林、牧、渔业 0.59
建筑业 0.55
租赁和商务服务业 0.46
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44
文化、体育和娱乐业 0.41
卫生和社会工作 0.34
教育 0.28
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
南国置业 1.20
宁德时代 0.70
迈瑞医疗 0.61
金 龙 鱼 0.56
亿纬锂能 0.52
智飞生物 0.52
汇川技术 0.51
东方财富 0.51
海泰发展 0.49
广宇集团 0.48
债券简称 占净值比例(%)
22营口港MTN001 4.36
20中国银行永续债01 3.62
20建设银行二级 3.50
22中铝MTN001 3.49
20国开19 2.71
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