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华夏磐泰混合(LOF)A 160323

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基本资料

费率

基金全称：华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)A类

成立日期：2018/07/17

基金规模：- -

投资类型：非指数型

>> 更多基本资料

认购费率：

申购费率：申购金额＜100万元费率1%； 100万元≤申购金额＜200万元费率0.8%； 200万元≤申购金额＜500万元费率0.6%；申购金额≥500万元，每笔1000元；（该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）

赎回费率：

>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)

投资目标

投资目标：把握市场发展趋势，在控制风险的前提下，力求基金资产的长期稳健增值。

绩效表现

累计收益率(%)

当前净值: 1.37130000	日回报: 0.3953080056
累计净值:1.43160000	日涨跌: -0.2909
净值日期:2023/09/28

期间	收益率(%)
一周	0.6975507238
一月	0.5425439391
三月	2.1985227964
半年	3.1207188432
一年	8.3517633637
两年	10.9097715344
今年以来	6.5666618709
设立以来	44.0548370927

投资组合

资产配置

资产类型	占净值比例(%)
债券	73.96
其它资产	0.06
股票	25.27
银行存款	0.71

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行业投资组合

行业简称	占净值比例(%)
制造业	18.10
制造业	18.10
批发和零售业	2.36
批发和零售业	2.36
信息传输、软件和信息技术服务业	1.84
信息传输、软件和信息技术服务业	1.84
采矿业	1.50
采矿业	1.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.03
农、林、牧、渔业	0.75
农、林、牧、渔业	0.75
建筑业	0.72
建筑业	0.72
房地产业	0.68
房地产业	0.68
金融业	0.49
金融业	0.49
水利、环境和公共设施管理业	0.48
水利、环境和公共设施管理业	0.48
文化、体育和娱乐业	0.37
文化、体育和娱乐业	0.37
教育	0.27
教育	0.27
科学研究和技术服务业	0.19
科学研究和技术服务业	0.19
卫生和社会工作	0.12
卫生和社会工作	0.12
租赁和商务服务业	0.11
租赁和商务服务业	0.11
交通运输、仓储和邮政业	0.09
交通运输、仓储和邮政业	0.09
住宿和餐饮业	0.07
住宿和餐饮业	0.07

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持仓明细

股票简称	占净值比例(%)
宁德时代	0.44
中国建筑	0.42
中国神华	0.42
美的集团	0.42
迈瑞医疗	0.41
中国人寿	0.41
中国石油	0.41
长江电力	0.41
阳光电源	0.41
紫金矿业	0.41

债券简称	占净值比例(%)
21附息国债14	5.23
22营口港MTN001	4.88
20中国银行永续债01	3.90
22国科01	3.88
21国开20	3.60

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