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博时主题行业混合(LOF) 160505
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基本资料
费率
基金全称:博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)
成立日期:2005/01/06
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率:
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.6%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速成长,谋求基金资产的长期稳定增长。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.88000000 日回报: 0.6423982869
累计净值:6.29400000 日涨跌: 0.1614
净值日期:2021/12/03  
期间 收益率(%)
一周 1.1296395912
一月 6.2747314867
三月 4.1551246537
半年 0.5885500268
一年 8.9304757954
两年 48.4140832144
今年以来 2.4119620498
设立以来 1905.7915314663
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 82.94
其它资产 1.93
银行存款 4.10
债券 9.92
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 61.83
金融业 5.71
交通运输、仓储和邮政业 4.78
信息传输、软件和信息技术服务业 4.75
科学研究和技术服务业 3.33
租赁和商务服务业 1.79
综合 1.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07
批发和零售业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中信特钢 6.05
宁德时代 5.09
贵州茅台 4.70
迈瑞医疗 3.77
药明康德 3.33
歌尔股份 3.21
东方财富 3.01
深 信 服 2.92
华友钴业 2.57
天赐材料 2.51
债券简称 占净值比例(%)
21国开06 2.92
21农发04 2.24
21进出04 1.12
20国债15 0.67
19华菱EB 0.62
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