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博时主题行业混合(LOF) 160505
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基本资料
费率
基金全称:博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)
成立日期:2005/01/06
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.6%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速成长,谋求基金资产的长期稳定增长。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.13300000 日回报: 0.4432644746
累计净值:5.82800000 日涨跌: 0.7972
净值日期:2023/03/30  
期间 收益率(%)
一周 -0.0881865999
一月 -2.9134507135
三月 -1.0480315891
半年 -5.5833317886
一年 -10.9276718289
两年 -24.9409054296
今年以来 -1.0480315891
设立以来 1341.4639
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 3.21
其它资产 0.20
股票 78.62
银行存款 6.45
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 56.95
金融业 11.64
信息传输、软件和信息技术服务业 3.56
采矿业 3.42
交通运输、仓储和邮政业 1.98
综合 0.76
批发和零售业 0.74
科学研究和技术服务业 0.23
卫生和社会工作 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中信特钢 4.88
中航重机 3.55
中国人寿 3.28
宁波银行 3.27
旗滨集团 3.07
广汇能源 2.66
华峰测控 2.02
华峰铝业 1.98
顺络电子 1.92
天山铝业 1.86
债券简称 占净值比例(%)
22农发08 1.51
22国债09 0.40
22国债14 0.40
22国债23 0.40
21国开绿债04清发 0.30
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