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招商中证煤炭等权指数(LOF)A 161724
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基本资料
费率
基金全称:招商中证煤炭等权指数证券投资基金A类
成立日期:2021/01/01
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.77460000 日回报: 4.3514053863
累计净值:1.26290000 日涨跌: 1.5306
净值日期:2022/05/20  
期间 收益率(%)
一周 5.4192108971
一月 0.9899319422
三月 9.1423013799
半年 23.665541704
一年 51.852165088
两年 - -
今年以来 20.8928090493
设立以来 62.3417721519
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.35
其它资产 2.18
银行存款 2.89
债券 2.58
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
采矿业 68.80
制造业 17.41
批发和零售业 6.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.14
制造业 0.22
科学研究和技术服务业 0.01
批发和零售业 0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
平煤股份 4.80
山煤国际 3.95
晋控煤业 3.82
兖矿能源 3.68
山西焦煤 3.50
潞安环能 3.47
淮北矿业 3.43
靖远煤电 3.25
电投能源 3.23
新集能源 3.20
百济神州 0.10
禾迈股份 0.05
中复神鹰 0.02
国光电气 0.01
铭 利 达 0.01
债券简称 占净值比例(%)
21国债06 2.34
21国债10 0.31
靖远转债 0.00
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