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招商中证白酒指数分级 161725J

基本资料

费率

基金全称：招商中证白酒指数分级证券投资基金

成立日期：2015/05/27

基金规模：- -

投资类型：指数型

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认购费率：

申购费率：（该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）

赎回费率：

>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)

投资目标

投资目标：本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

绩效表现

累计收益率(%)

当前净值: - -	日回报: 1.7764206802
累计净值:- -	日涨跌: - -
净值日期:- -

期间	收益率(%)
一周	7.9204241877
一月	25.0210725769
三月	48.8086654494
半年	81.896857835
一年	113.3356688776
两年	298.5479366228
今年以来	113.3356688776
设立以来	441.9686

投资组合

资产配置

资产类型	占净值比例(%)
债券	0.25
其它资产	1.60
股票	89.69
银行存款	8.46

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行业投资组合

行业简称	占净值比例(%)
制造业	94.23
制造业	0.07
金融业	0.01
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00
水利、环境和公共设施管理业	0.00
文化、体育和娱乐业	0.00
批发和零售业	0.00
交通运输、仓储和邮政业	0.00
科学研究和技术服务业	0.00
房地产业	0.00

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持仓明细

股票简称	占净值比例(%)
山西汾酒	14.61
洋河股份	14.05
泸州老窖	13.91
贵州茅台	12.99
五粮液	12.70
顺鑫农业	4.17
今世缘	4.00
酒鬼酒	3.99
古井贡酒	3.45
口子窖	2.77
中芯国际	0.05
邮储银行	0.01
金龙鱼	0.00
渝农商行	0.00
君实生物	0.00

债券简称	占净值比例(%)
20国债01	0.14
20国债10	0.12

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三年评级	最近一周回报	最近一月回报	设立以来总回报	风险评价(最近三年)
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