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万家保本增值 161902J
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基本资料
费率
基金全称：万家保本增值证券投资基金
成立日期：2004/09/28
投资类型：非指数型
>> 更多基本资料
认购费率： 费率1%；
申购费率： （该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）
赎回费率：
>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)
投资目标
投资目标 ： 在满足基金资产良好流动性的前提下，谋求基金资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.299414565
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.7176121812
一月 1.1492021013
三月 3.3806462746
半年 5.8688387943
一年 20.598700534
两年 35.6011555405
今年以来 13.8286485186
设立以来 43.7756
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 57.93
其它资产 2.88
股票 14.74
银行存款 13.38
>> 查看详情
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
社会服务业 6.12
金融、保险业 4.08
交通运输、仓储业 3.23
制造业 1.65
批发和零售贸易 1.53
医药、生物制品 1.25
机械、设备、仪表 0.33
电子 0.07
>> 更多行业
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
启迪环境 6.12
中国平安 4.08
东莞控股 1.86
中葡股份 1.53
中远海特 1.36
上海医药 1.25
汇洲智能 0.33
康强电子 0.07
债券简称 占净值比例(%)
06央行票据72 21.83
04国开15 10.03
06京投债 6.30
06央行票据70 6.06
06央行票据68 6.06
>> 更多持仓
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基金数据仅供参考，具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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