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金鹰中小盘精选混合A 162102
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基本资料
费率
基金全称:金鹰中小盘精选证券投资基金A类
成立日期:2004/05/27
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额≥1000万元费率0%-1%; 100万元≤认购金额<1000万元费率1%; 认购金额<100万元费率1.2%;
申购费率: 100万元≤申购金额<1000万元费率1.2%; 申购金额<100万元费率1.5%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥1095日费率0.2%; 730日≤持有期限<1095日费率0.3%; 365日≤持有期限<730日费率0.4%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金投资具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票,通过积极的投资组合管理,在控制风险的前提下谋求基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.93750000 日回报: 0.363978906
累计净值:3.69720000 日涨跌: - -
净值日期:2023/12/08  
期间 收益率(%)
一周 0.0426816262
一月 0.7306271808
三月 4.3986602739
半年 -2.3030421692
一年 26.2796238367
两年 8.0009828883
今年以来 31.5604827704
设立以来 906.9517
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 20.33
其它资产 0.97
股票 78.21
银行存款 0.49
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 39.20
信息传输、软件和信息技术服务业 29.23
文化、体育和娱乐业 6.48
采矿业 2.50
科学研究和技术服务业 1.57
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
超图软件 4.48
虹软科技 4.32
中国长城 4.30
恒为科技 3.65
宝兰德 3.35
新大陆 3.07
神州信息 2.71
烽火通信 2.70
兆威机电 2.68
宝莱特 2.66
债券简称 占净值比例(%)
16国债19 15.08
23国债01 5.45
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