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宏利价值优化型周期类行业混合 162202
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基本资料
费率
基金全称:宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金
成立日期:2003/04/25
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 认购金额≥100万元费率0%-1%;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<250万元费率1.2%; 250万元≤申购金额<500万元费率0.75%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.5%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 1日≤持有期限≤6日费率1.5%; 7日≤持有期限≤365日费率0.5%; 366日≤持有期限≤730日费率0.25%; 持有期限≥731日费率0%;
投资目标
投资目标 : 宏利周期主要投资于周期行业类别中内在价值被相对低估,并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公司。在有效控制投资组合风险的前提下,为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.95320000 日回报: -0.8660621454
累计净值:4.99820000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/21  
期间 收益率(%)
一周 -2.976540675
一月 -3.2403907961
三月 -10.9945733377
半年 -13.8078981302
一年 -20.4739463208
两年 -24.4570623073
今年以来 -12.007626794
设立以来 1494.8659
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 18.38
其它资产 0.25
股票 79.63
银行存款 1.74
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 66.64
建筑业 10.79
采矿业 8.70
信息传输、软件和信息技术服务业 4.91
房地产业 3.27
批发和零售业 0.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
卫生和社会工作 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
东方雨虹 5.14
紫金矿业 3.75
中天科技 2.72
南都电源 2.60
招商蛇口 2.60
金石资源 2.50
神火股份 2.46
中国交建 2.43
石英股份 2.41
湘电股份 2.40
债券简称 占净值比例(%)
23国债01 8.08
21国债15 7.93
22国债23 5.76
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