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泰达宏利价值优化型稳定类行业混合 162203
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基本资料
费率
基金全称:泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金
成立日期:2003/04/25
投资类型:价值型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 认购金额≥100万元费率0%-1%;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<250万元费率1.2%; 250万元≤申购金额<500万元费率0.75%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.5%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 1日≤持有期限≤6日费率1.5%; 7日≤持有期限≤365日费率0.5%; 366日≤持有期限≤730日费率0.25%; 持有期限≥731日费率0%;
投资目标
投资目标 : 主要投资于成长价值被相对低估,并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公司。在有效控制投资组合风险的前提下,为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.35440000 日回报: 1.112302976
累计净值:4.29440000 日涨跌: - -
净值日期:2022/07/04  
期间 收益率(%)
一周 1.439035418
一月 8.7884622055
三月 5.2386878828
半年 -7.5799789017
一年 -18.3350700633
两年 21.926464579
今年以来 -8.5563372615
设立以来 1138.8792
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 78.97
其它资产 0.05
银行存款 2.62
债券 18.36
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 32.23
金融业 24.90
交通运输、仓储和邮政业 8.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.00
农、林、牧、渔业 5.14
科学研究和技术服务业 2.72
批发和零售业 2.31
房地产业 2.20
租赁和商务服务业 1.45
水利、环境和公共设施管理业 1.20
采矿业 0.81
建筑业 0.80
信息传输、软件和信息技术服务业 0.72
文化、体育和娱乐业 0.34
卫生和社会工作 0.28
住宿和餐饮业 0.16
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 3.25
江苏银行 3.02
东方财富 2.70
成都银行 2.65
招商银行 2.47
中谷物流 2.23
宁波银行 2.14
泸州老窖 2.11
中信证券 1.97
中国核电 1.78
债券简称 占净值比例(%)
21国债10 15.28
21国债16 4.52
03国债(3) 1.28
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