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工银瑞信四季收益债券(LOF)A 164808
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基本资料
费率
基金全称:工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)A类
成立日期:2011/02/10
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险与保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.08090000 日回报: - -
累计净值:1.80880000 日涨跌: 0.3711
净值日期:2023/05/31  
期间 收益率(%)
一周 -0.0554997324
一月 0.0184666133
三月 1.2672211433
半年 1.8352815548
一年 2.4026071181
两年 8.0321778409
今年以来 2.1958178875
设立以来 112.8558
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 96.00
其它资产 0.40
股票 0.49
银行存款 0.69
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 0.38
采矿业 0.12
制造业 0.11
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
东方财富 0.18
宁波银行 0.15
紫金矿业 0.12
海大集团 0.07
平安银行 0.06
浙江鼎力 0.04
债券简称 占净值比例(%)
20中信银行二级 6.07
21招商银行永续债 4.44
20建设银行二级 4.28
20浦发银行二级01 3.34
20邮储银行永续债 3.24
本产品由工银瑞信基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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