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工银瑞信四季收益债券(LOF)A 164808
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基本资料
费率
基金全称:工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)A类
成立日期:2011/02/10
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险与保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.08300000 日回报: 0.1294383877
累计净值:1.81720000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/28  
期间 收益率(%)
一周 0.1294383877
一月 -0.2395064771
三月 0.4984384853
半年 1.5909933692
一年 1.8949635476
两年 6.1740267981
今年以来 2.9902684962
设立以来 114.5105
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 95.25
其它资产 0.70
股票 0.44
银行存款 1.97
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 0.35
采矿业 0.11
制造业 0.10
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
东方财富 0.16
宁波银行 0.14
紫金矿业 0.11
海大集团 0.06
平安银行 0.05
浙江鼎力 0.04
债券简称 占净值比例(%)
20中信银行二级 6.24
21招商银行永续债 4.60
20建设银行二级 4.40
20浦发银行二级01 3.44
20邮储银行永续债 3.34
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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