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工银瑞信四季收益债券(LOF)A 164808

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基本资料

费率

基金全称：工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)A类

成立日期：2011/02/10

基金规模：- -

投资类型：非指数型

>> 更多基本资料

认购费率：

申购费率：申购金额＜100万元费率0.8%； 100万元≤申购金额＜300万元费率0.5%； 300万元≤申购金额＜500万元费率0.3%；申购金额≥500万元，每笔1000元；（该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）

赎回费率：

>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)

投资目标

投资目标：在严格控制风险与保持资产流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。

绩效表现

累计收益率(%)

当前净值: 1.08300000	日回报: 0.1294383877
累计净值:1.81720000	日涨跌: - -
净值日期:2023/09/28

期间	收益率(%)
一周	0.1294383877
一月	-0.2395064771
三月	0.4984384853
半年	1.5909933692
一年	1.8949635476
两年	6.1740267981
今年以来	2.9902684962
设立以来	114.5105

投资组合

资产配置

资产类型	占净值比例(%)
债券	95.25
其它资产	0.70
股票	0.44
银行存款	1.97

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行业投资组合

行业简称	占净值比例(%)
金融业	0.35
采矿业	0.11
制造业	0.10

>> 更多行业

持仓明细

股票简称	占净值比例(%)
东方财富	0.16
宁波银行	0.14
紫金矿业	0.11
海大集团	0.06
平安银行	0.05
浙江鼎力	0.04

债券简称	占净值比例(%)
20中信银行二级	6.24
21招商银行永续债	4.60
20建设银行二级	4.40
20浦发银行二级01	3.44
20邮储银行永续债	3.34

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本产品由发行管理，代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任

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