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南方小康产业ETF联接A 202021 (后端代码:202022 )
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基本资料
费率
基金全称:中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
成立日期:2010/08/27
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过投资于小康ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.58340000 日回报: -0.1576391954
累计净值:1.60340000 日涨跌: - -
净值日期:2021/11/29  
期间 收益率(%)
一周 -0.8702184937
一月 -2.5
三月 -0.5526943851
半年 2.1614297697
一年 3.1530944625
两年 31.3479883866
今年以来 5.4334798242
设立以来 61.4658513473
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 3.64
其它资产 0.10
银行存款 1.97
债券 3.41
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 1.48
建筑业 0.57
金融业 0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26
采矿业 0.20
房地产业 0.12
批发和零售业 0.11
交通运输、仓储和邮政业 0.06
科学研究和技术服务业 0.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国联通 0.30
上汽集团 0.22
中国建筑 0.19
宝钢股份 0.16
华能国际 0.14
中国电建 0.11
海螺水泥 0.11
中国中铁 0.10
伊利股份 0.09
海尔智家 0.08
债券简称 占净值比例(%)
21国债01 3.42
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