当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
宝盈鸿利收益灵活配置混合A 213001
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金A类
成立日期:2015/07/10
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.6%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.2%; 365日≤持有期限<730日费率0.1%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,为基金投资人谋求长期资本增值收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.61100000 日回报: -1.2481089259
累计净值:5.46800000 日涨跌: - -
净值日期:2021/11/26  
期间 收益率(%)
一周 0.9277155006
一月 7.0959803117
三月 1.7933723197
半年 -2.0997375328
一年 19.5512820513
两年 104.6290861566
今年以来 1.9921875
设立以来 222.1979744188
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.12
其它资产 0.20
银行存款 6.68
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 81.78
农、林、牧、渔业 6.11
信息传输、软件和信息技术服务业 4.07
采矿业 1.71
科学研究和技术服务业 0.01
批发和零售业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
交通运输、仓储和邮政业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
建筑业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
极米科技 8.20
坤彩科技 7.47
亿联网络 7.17
健帆生物 6.38
牧原股份 6.11
光威复材 5.96
海大集团 5.14
长春高新 4.07
黄河旋风 4.05
伟思医疗 4.03
债券简称 占净值比例(%)
本产品由宝盈基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555