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宝盈鸿利收益灵活配置混合A 213001
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基本资料
费率
基金全称:宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金A类
成立日期:2015/07/10
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: 500万元≤申购金额<1000万元费率0.6%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 申购金额<100万元费率1.5%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥730日费率0%; 365日≤持有期限<730日费率0.1%; 180日≤持有期限<365日费率0.2%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,为基金投资人谋求长期资本增值收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.75200000 日回报: -0.3412722056
累计净值:4.29500000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/22  
期间 收益率(%)
一周 -1.9036677537
一月 -9.5975220073
三月 -0.2277898858
半年 -16.966807331
一年 -17.6691705485
两年 -25.3832861555
今年以来 -2.5041791855
设立以来 116.1972109481
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 3.30
其它资产 0.08
股票 90.91
银行存款 5.71
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 78.96
采矿业 5.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.53
信息传输、软件和信息技术服务业 3.07
科学研究和技术服务业 0.02
卫生和社会工作 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
金融业 0.01
交通运输、仓储和邮政业 0.00
批发和零售业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
租赁和商务服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
天赐材料 8.23
东方盛虹 5.58
华阳股份 5.57
林洋能源 5.29
广汽集团 4.82
隆盛科技 4.76
合盛硅业 4.34
明阳智能 4.31
泰胜风能 4.26
捷佳伟创 4.15
债券简称 占净值比例(%)
22贴现国债73 3.31
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