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宝盈核心优势灵活配置混合A 213006
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基本资料
费率
基金全称:宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金A类
成立日期:2009/03/17
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<500万元费率1.2%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.6%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.9%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期, 本基金以根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气度提高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.48690000 日回报: -0.1343273558
累计净值:3.20290000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/03  
期间 收益率(%)
一周 1.9332282169
一月 4.2268330296
三月 2.2627235213
半年 18.6293282272
一年 27.2309923878
两年 109.0947199508
今年以来 17.0356782742
设立以来 470.1875963098
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 75.43
其它资产 0.33
银行存款 4.18
债券 20.06
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 75.69
水利、环境和公共设施管理业 0.01
批发和零售业 0.01
住宿和餐饮业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
建筑业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
隆基股份 9.33
航天电器 8.91
紫光国微 7.62
方邦股份 7.48
赣锋锂业 6.97
阳光电源 5.86
睿创微纳 5.77
东方盛虹 3.86
中航光电 3.36
德赛西威 2.93
债券简称 占净值比例(%)
19中电EB 8.00
闻泰转债 3.91
21国债01 3.41
东财转3 3.17
隆利转债 1.65
本产品由宝盈基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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