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国联安德盛增利债券A 253020
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基本资料
费率
基金全称:国联安德盛增利债券证券投资基金A类
成立日期:2009/03/11
投资类型:非指数型
认购费率: 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.4%; 认购金额<100万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 申购金额<100万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥90日费率0%; 7日≤持有期限<90日费率0.3%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.40360000 日回报: -0.0070993805
累计净值:1.64860000 日涨跌: - -
净值日期:2023/05/30  
期间 收益率(%)
一周 0.0214178382
一月 0.2643583246
三月 0.8189356757
半年 1.1604836833
一年 1.1094175874
两年 4.9424381614
今年以来 1.7692649181
设立以来 76.0592
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 95.03
其它资产 0.00
股票 0.84
银行存款 4.13
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.93
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
利尔化学 0.36
锦浪科技 0.20
亨通光电 0.19
哈尔斯 0.18
债券简称 占净值比例(%)
14鄂交01 5.02
21岸资01 4.11
19扬子03 4.07
22钱城02 4.00
13国债11 3.71
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