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国联安德盛增利债券B 253021
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基本资料
费率
基金全称:国联安德盛增利债券证券投资基金B类
成立日期:2009/03/11
投资类型:非指数型
认购费率: 费率0%;
申购费率: 费率0%; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限≥30日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.35620000 日回报: 0.0221035402
累计净值:1.58370000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/28  
期间 收益率(%)
一周 0.0368645863
一月 -0.1913539034
三月 0.3700535388
半年 0.9828626296
一年 0.4667177108
两年 4.0349900458
今年以来 2.0927579392
设立以来 67.431
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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