• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
广发中小企业300ETF联接A 270026 (后端代码:270036 )
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
成立日期:2011/06/09
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.3%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.4%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过将绝大部分基金资产投资于中小企业300ETF,紧密跟踪标的指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.22530000 日回报: -0.4387746811
累计净值:1.22530000 日涨跌: - -
净值日期:2023/05/31  
期间 收益率(%)
一周 -1.1775143157
一月 -4.1086241978
三月 -7.223442114
半年 -3.5196850394
一年 -7.0474890002
两年 -18.6711801407
今年以来 -1.700762134
设立以来 22.53
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.03
股票 1.59
银行存款 6.35
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 1.14
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17
金融业 0.08
农、林、牧、渔业 0.05
交通运输、仓储和邮政业 0.05
租赁和商务服务业 0.03
采矿业 0.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01
建筑业 0.01
批发和零售业 0.02
卫生和社会工作 0.01
房地产业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
教育 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
比亚迪 0.05
海康威视 0.05
立讯精密 0.04
牧原股份 0.04
TCL中环 0.04
顺丰控股 0.04
洋河股份 0.04
科大讯飞 0.03
宁波银行 0.03
北方华创 0.03
债券简称 占净值比例(%)
本产品由广发基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555