当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
华富中证100 410008
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:华富中证100指数证券投资基金
成立日期:2009/12/30
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资约束和数量化风险控制,力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%和年跟踪误差不超过4%,以实现对中证100指数的有效跟踪。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.18590000 日回报: -0.546
累计净值:2.18590000 日涨跌: - -
净值日期:2021/08/05  
期间 收益率(%)
一周 1.7313
一月 -3.5647
三月 -3.1759
半年 -8.8449
一年 14.571
两年 52.3275
今年以来 -2.8359
设立以来 118.59
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.53
其它资产 0.35
银行存款 7.12
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 44.79
金融业 26.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.82
租赁和商务服务业 2.48
采矿业 1.95
信息传输、软件和信息技术服务业 1.88
房地产业 1.80
科学研究和技术服务业 1.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.69
交通运输、仓储和邮政业 1.67
农、林、牧、渔业 1.42
建筑业 1.17
制造业 1.10
卫生和社会工作 1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25
教育 0.25
批发和零售业 0.18
科学研究和技术服务业 0.16
水利、环境和公共设施管理业 0.02
金融业 0.02
建筑业 0.01
农、林、牧、渔业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 8.42
中国平安 4.54
招商银行 4.37
五 粮 液 3.76
三峡能源 2.81
隆基股份 2.44
美的集团 2.23
恒瑞医药 1.93
海康威视 1.91
兴业银行 1.90
中国中免 1.87
奥 普 特 0.23
中望软件 0.17
皓元医药 0.16
派能科技 0.16
债券简称 占净值比例(%)
本产品由华富基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555