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天弘安康颐养混合A 420009
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基本资料
费率
基金全称:天弘安康颐养混合型证券投资基金A类
成立日期:2012/11/28
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率1%; 365日≤持有期限<730日费率0.8%; 730日≤持有期限<1095日费率0.6%; 1095日≤持有期限<1460日费率0.4%; 1460日≤持有期限<1825日费率0.2%; 持有期限≥1825日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的价值型股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值,为投资者提供稳健的养老理财工具。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.06300000 日回报: -0.0387634461
累计净值:2.06300000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/21  
期间 收益率(%)
一周 -0.0678163147
一月 -0.1500411403
三月 0.2526970551
半年 0.5017781459
一年 0.7078350012
两年 1.645644462
今年以来 2.0024721879
设立以来 106.3
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 89.74
其它资产 0.30
股票 7.08
银行存款 2.88
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 4.37
交通运输、仓储和邮政业 1.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.11
采矿业 0.62
建筑业 0.59
金融业 0.51
房地产业 0.45
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05
卫生和社会工作 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
批发和零售业 0.01
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
长江电力 1.11
顾家家居 0.97
白云机场 0.68
人福医药 0.67
紫金矿业 0.62
四川路桥 0.59
欧派家居 0.56
中国太保 0.51
龙佰集团 0.43
上海机场 0.39
债券简称 占净值比例(%)
19国开04 10.62
21国开03 10.52
15国开18 5.38
21沪盛02 5.20
21金街02 4.11
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