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天弘安康颐养混合A 420009
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基本资料
费率
基金全称:天弘安康颐养混合型证券投资基金A类
成立日期:2012/11/28
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率1%; 365日≤持有期限<730日费率0.8%; 730日≤持有期限<1095日费率0.6%; 1095日≤持有期限<1460日费率0.4%; 1460日≤持有期限<1825日费率0.2%; 持有期限≥1825日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的价值型股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值,为投资者提供稳健的养老理财工具。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.01550000 日回报: 0.4135113591
累计净值:2.01550000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/20  
期间 收益率(%)
一周 0.4785881649
一月 0.5136644724
三月 -2.1079217058
半年 -1.6877225501
一年 2.2058823529
两年 15.1714285714
今年以来 -3.2498079877
设立以来 101.55
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 11.10
其它资产 0.69
银行存款 0.42
债券 87.18
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 5.44
房地产业 2.29
住宿和餐饮业 1.04
金融业 0.91
农、林、牧、渔业 0.60
交通运输、仓储和邮政业 0.42
文化、体育和娱乐业 0.40
采矿业 0.28
科学研究和技术服务业 0.01
租赁和商务服务业 0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
批发和零售业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
卫生和社会工作 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
锦江酒店 1.04
东方财富 0.71
金地集团 0.63
招商蛇口 0.61
中鼎股份 0.60
东方雨虹 0.57
万泰生物 0.55
万 科 A 0.55
拓普集团 0.51
保利发展 0.49
债券简称 占净值比例(%)
20国开12 8.47
15国开18 2.85
21华电股MTN005 2.77
21国开15 2.76
21沪盛02 2.74
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基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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