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华泰柏瑞价值增长混合A 460005
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基本资料
费率
基金全称:华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金A类
成立日期:2008/07/16
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过投资于市场估值相对较低、基本面良好、能够为股东持续创造价值的公司,重点关注其中基本面有良性变化、市场认同度逐步提高的优质个股,在充分控制投资组合风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.72440000 日回报: -0.0660338942
累计净值:4.72280000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/25  
期间 收益率(%)
一周 -1.0388731387
一月 1.8657648357
三月 -2.5851990597
半年 -8.2786353514
一年 -19.7525856905
两年 -45.2491995827
今年以来 -9.3860275472
设立以来 504.4415
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.04
股票 93.31
银行存款 6.65
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 67.31
金融业 6.63
信息传输、软件和信息技术服务业 4.50
交通运输、仓储和邮政业 3.96
水利、环境和公共设施管理业 2.57
房地产业 1.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.69
建筑业 1.34
采矿业 1.26
批发和零售业 1.26
文化、体育和娱乐业 1.04
科学研究和技术服务业 0.63
住宿和餐饮业 0.54
卫生和社会工作 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
聚光科技 3.90
悦康药业 1.66
力星股份 1.47
真爱美家 1.32
映翰通 1.09
磁谷科技 1.04
百纳千成 1.04
必创科技 1.02
迪森股份 0.99
迈得医疗 0.95
债券简称 占净值比例(%)
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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