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汇添富中证环境治理指数(LOF)A 501030
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基本资料
费率
基金全称:汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)A类
成立日期:2016/12/29
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪中证环境治理指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,以便为投资者带来长期收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.56040000 日回报: -1.6497
累计净值:0.56040000 日涨跌: -1.5817
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -1.6324
一月 -1.5114
三月 -4.4664
半年 -2.0108
一年 1.064
两年 0.5202
今年以来 1.8539
设立以来 -43.96
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 89.13
其它资产 5.11
银行存款 1.88
债券 3.87
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
水利、环境和公共设施管理业 45.43
制造业 28.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业 15.59
建筑业 2.17
科学研究和技术服务业 1.90
制造业 0.05
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
格 林 美 3.02
先河环保 2.48
浙富控股 2.34
华宏科技 2.25
怡球资源 2.23
高能环境 2.22
万 邦 达 2.17
旺能环境 2.09
武汉控股 2.08
瀚蓝环境 2.03
金 龙 鱼 0.01
芯碁微装 0.01
贝 泰 妮 0.00
智洋创新 0.00
爱 美 客 0.00
债券简称 占净值比例(%)
20国债10 3.11
进出1902 0.97
本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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