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海富通强化回报混合 519007
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基本资料
费率
基金全称:海富通强化回报混合型证券投资基金
成立日期:2006/05/25
投资类型:综合型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 每年超越三年期定期存款(税前)加权平均收益率。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.97260000 日回报: 0.1751012476
累计净值:2.46860000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/20  
期间 收益率(%)
一周 0.0617175715
一月 -1.0479168183
三月 -2.6621262255
半年 -0.2461472212
一年 0.8921074146
两年 19.3374432615
今年以来 -2.3003418703
设立以来 173.3485
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 13.56
其它资产 8.16
银行存款 5.68
债券 50.50
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 4.43
金融业 2.04
采矿业 1.95
交通运输、仓储和邮政业 1.70
房地产业 1.20
文化、体育和娱乐业 0.69
建筑业 0.63
批发和零售业 0.49
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22
农、林、牧、渔业 0.20
租赁和商务服务业 0.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
上峰水泥 0.87
中国建筑 0.54
中国外运 0.52
中国石油 0.50
八一钢铁 0.37
大 悦 城 0.36
江苏租赁 0.34
河钢资源 0.32
交通银行 0.32
华新水泥 0.31
债券简称 占净值比例(%)
16洪市政 3.84
21新世界MTN001 3.56
21通城02 3.53
19乌高新MTN001 3.52
19晋江城投MTN004 3.52
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