• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
海富通安颐收益混合A 519050
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:海富通安颐收益混合型证券投资基金A类
成立日期:2013/05/29
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金坚持灵活的资产配置,在严格控制下跌风险的基础上,积极把握股票市场的投资机会,确保资产的保值增值,实现战胜绝对收益基准的目标,为投资者提供稳健的养老理财工具。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.23160000 日回报: 0.1137641469
累计净值:1.83060000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/27  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 -0.0243706567
三月 -1.1953839462
半年 -0.8134127119
一年 -2.1996366394
两年 -4.1020974998
今年以来 0.5715804373
设立以来 90.3465
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 67.40
其它资产 2.29
股票 25.47
银行存款 4.84
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 17.41
信息传输、软件和信息技术服务业 2.73
金融业 1.60
建筑业 1.18
房地产业 0.84
采矿业 0.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.62
批发和零售业 0.55
科学研究和技术服务业 0.51
交通运输、仓储和邮政业 0.47
租赁和商务服务业 0.28
文化、体育和娱乐业 0.14
卫生和社会工作 0.06
住宿和餐饮业 0.06
水利、环境和公共设施管理业 0.03
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
美的集团 0.60
中兴通讯 0.55
贵州茅台 0.54
中国建筑 0.46
阳光电源 0.45
宁德时代 0.42
江苏银行 0.40
迈瑞医疗 0.35
中国移动 0.33
华发股份 0.29
债券简称 占净值比例(%)
21附息国债12 10.96
21北京农商二级 5.50
19华润MTN001 5.48
23国开03 5.46
21电科01 5.45
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555