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海富通安颐收益混合A 519050

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基本资料

费率

基金全称：海富通安颐收益混合型证券投资基金A类

成立日期：2013/05/29

基金规模：- -

投资类型：非指数型

>> 更多基本资料

认购费率：

申购费率：（该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）

赎回费率：

>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)

投资目标

投资目标：本基金坚持灵活的资产配置，在严格控制下跌风险的基础上，积极把握股票市场的投资机会，确保资产的保值增值，实现战胜绝对收益基准的目标，为投资者提供稳健的养老理财工具。

绩效表现

累计收益率(%)

当前净值: 1.21630000	日回报: 0.0328863171
累计净值:1.81530000	日涨跌: - -
净值日期:2023/12/07

期间	收益率(%)
一周	-0.3522991415
一月	-0.4175449396
三月	-1.4503398194
半年	-1.879655293
一年	-1.2583419784
两年	-6.3200206913
今年以来	-0.6777809068
设立以来	87.9819

投资组合

资产配置

资产类型	占净值比例(%)
债券	70.68
其它资产	0.09
股票	23.32
银行存款	5.91

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行业投资组合

行业简称	占净值比例(%)
制造业	16.45
金融业	2.78
采矿业	1.17
建筑业	1.03
信息传输、软件和信息技术服务业	1.02
房地产业	0.91
批发和零售业	0.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.65
科学研究和技术服务业	0.39
交通运输、仓储和邮政业	0.34
租赁和商务服务业	0.17
住宿和餐饮业	0.08
文化、体育和娱乐业	0.05
农、林、牧、渔业	0.03
水利、环境和公共设施管理业	0.00

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持仓明细

股票简称	占净值比例(%)
中国平安	0.77
美的集团	0.74
江苏银行	0.72
贵州茅台	0.66
三星医疗	0.47
中兴通讯	0.46
杰瑞股份	0.46
中国建筑	0.46
新国都	0.41
华发股份	0.40

债券简称	占净值比例(%)
21北京农商二级	6.35
19华润MTN001	6.33
23国开03	6.31
21电科01	6.29
21附息国债12	6.17

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