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交银优势行业混合 519697
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基本资料
费率
基金全称:交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:2012/02/03
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限≤365日费率0.5%; 365日<持有期限≤730日费率0.2%; 持有期限>730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 根据宏观经济周期和市场环境的变化,自上而下灵活配置资产,积极把握行业发展趋势和行业景气轮换中蕴含的投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力求实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 4.50500000 日回报: -0.5549345501
累计净值:5.39700000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/27  
期间 收益率(%)
一周 1.3116320025
一月 -1.4301383889
三月 -4.4572350028
半年 -14.0280166923
一年 -13.5827148975
两年 -18.3197421669
今年以来 -17.1904710637
设立以来 444.1933147632
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 5.50
其它资产 1.78
股票 67.26
银行存款 25.46
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 45.69
科学研究和技术服务业 15.27
卫生和社会工作 2.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.60
信息传输、软件和信息技术服务业 0.93
住宿和餐饮业 0.91
房地产业 0.79
教育 0.02
水利、环境和公共设施管理业 0.01
批发和零售业 0.00
建筑业 0.00
金融业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁德时代 8.94
爱美客 8.44
药明康德 8.21
泰格医药 6.71
迈瑞医疗 5.56
长春高新 4.72
爱博医疗 4.27
恩捷股份 4.07
凯立新材 2.36
爱尔眼科 2.32
债券简称 占净值比例(%)
23进出04 3.10
22农发08 1.85
23国开06 0.55
建龙转债 0.01
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