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建信恒稳价值混合 530016
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基本资料
费率
基金全称:建信恒稳价值混合型证券投资基金
成立日期:2011/11/22
投资类型:非指数型
认购费率: 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额<100万元费率1.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额<100万元费率1.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥730日费率0%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制下行风险的基础上,通过动态的资产配置平衡当期收益与长期资本增值,争取为投资人实现长期稳健的回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.93300000 日回报: -0.3750326136
累计净值:3.03300000 日涨跌: - -
净值日期:2023/12/01  
期间 收益率(%)
一周 1.2123421484
一月 3.9487707279
三月 -1.913384699
半年 -13.7544303804
一年 -18.5164393152
两年 -31.8086353821
今年以来 -16.8941906932
设立以来 218.4534
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.22
股票 64.24
银行存款 35.54
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 47.75
科学研究和技术服务业 6.88
批发和零售业 6.31
信息传输、软件和信息技术服务业 3.67
采矿业 3.60
卫生和社会工作 3.09
文化、体育和娱乐业 2.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
华东医药 4.31
恒瑞医药 4.19
同仁堂 4.09
梦网科技 3.67
博迈科 3.60
派林生物 3.51
昆药集团 3.43
诺思兰德 3.38
普蕊斯 3.36
葵花药业 3.14
债券简称 占净值比例(%)
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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