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金元顺安成长动力灵活配置混合 620002
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基本资料
费率
基金全称:金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:2008/09/03
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.4%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.6%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<366日费率0.5%; 366日≤持有期限<731日费率0.25%; 持有期限≥731日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在“可持续成长投资”指导下,本基金深度剖析与把握上市公司的成长动力,以“已投入资本回报率(Return on invested capital,ROIC)”为核心财务分析指标,主要投资于资本运用效率高、具有可持续成长特征的上市公司;力争通过灵活合理的大类资产配置与专业的证券精选,在精细化风险管理的基础上构建优化组合,谋求基金资产长期持续稳定的合理回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.98000000 日回报: 1.9770780294
累计净值:1.45300000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/22  
期间 收益率(%)
一周 0.1021180866
一月 -1.8036061278
三月 -10.3385152363
半年 -12.2650272926
一年 -10.6654729269
两年 -35.4413785605
今年以来 -9.0065103823
设立以来 44.8822
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 14.89
其它资产 3.06
股票 66.50
银行存款 15.55
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 59.09
信息传输、软件和信息技术服务业 4.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.85
租赁和商务服务业 1.81
科学研究和技术服务业 1.81
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
铁科轨道 3.36
英杰电气 3.26
浙江仙通 3.01
微光股份 2.97
芯能科技 2.93
瑞鹄模具 2.91
旭升集团 2.86
新产业 2.81
万胜智能 2.81
中国电研 2.80
债券简称 占净值比例(%)
22国债23 15.17
23国债01 0.34
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