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招商资管睿丰三个月持有期债券A 881010
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基本资料
费率
基金全称:招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划A类
成立日期:2021/02/02
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率0.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.1%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本集合计划主要投资于具有良好流动性的债券类资产及现金管理类工具,在控制投资风险前提下,努力为委托人谋求收益,实现集合计划资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.06790000 日回报: 0.0281004121
累计净值:1.06790000 日涨跌: - -
净值日期:2023/05/29  
期间 收益率(%)
一周 0.037470726
一月 0.2723004695
三月 1.0216630404
半年 1.4631828979
一年 2.2794751461
两年 5.7536145771
今年以来 1.8211289092
设立以来 6.79
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
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基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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