• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
国寿安保尊享债券A 000668
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:国寿安保尊享债券型证券投资基金A类
成立日期:2014/07/24
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率1%; 30日≤持有期限<365日费率0.1%; 365日≤持有期限<730日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.16160000 日回报: 0.0172444491
累计净值:1.56080000 日涨跌: - -
净值日期:2023/05/29  
期间 收益率(%)
一周 -0.0085888784
一月 0.2935910625
三月 1.3347806808
半年 1.7198642292
一年 2.7107977361
两年 7.1274921651
今年以来 1.6273369326
设立以来 60.6591
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 89.84
其它资产 2.75
股票 3.79
银行存款 3.62
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 5.01
交通运输、仓储和邮政业 1.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
民生银行 5.01
深圳机场 1.11
浙能电力 0.00
债券简称 占净值比例(%)
15国开03 6.24
14农发44 5.04
13粤垦债 3.99
14宝钢EB 3.98
14鲁信MTN001 3.92
本产品由国寿安保基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555